Размер и доля рынка ценных бумаг, обеспеченных активами, качество кредитов, региональный прогноз, отраслевые игроки, отчет по статистике роста 2024-2032

Перспективы рынка:

Размер рынка ценных бумаг, обеспеченных активами, в 2023 году превысил 3,42 триллиона долларов США и к концу 2032 года достигнет 6,5 триллиона долларов США, что составит более 7,4% CAGR в период с 2024 по 2032 год.

• Base Year Value (2023): USD 3.42 Trillion
• CAGR (2024-2032): 7.4%
• Forecast Year Value (2032): USD 6.5 Trillion
• Historical Data Period: 2019-2023
• Largest Region: North America
• Forecast Period: 2024-2032

Динамика рынка:

Драйверы роста и возможности:

1. Растущий спрос на альтернативные варианты инвестирования: Ожидается, что спрос на обеспеченные активами ценные бумаги (ABS) будет расти, поскольку инвесторы ищут альтернативные варианты своих портфелей. ABS предлагает широкий спектр базовых активов, предоставляя инвесторам возможность получить доступ к различным профилям рисков и потенциальным доходам.

2. Технологические достижения: Использование технологий на рынке ABS облегчило инвесторам доступ к информации и участие в рынке. Цифровые платформы и торговые системы улучшили прозрачность, эффективность и доступность, привлекая более широкую базу инвесторов и стимулируя общий рост рынка.

3. Изменения в законодательстве и защита инвесторов: Регулятивные изменения, направленные на повышение прозрачности и защиту инвесторов, положительно повлияли на рынок ABS. По мере внедрения более строгих правил инвесторы могут получить большую уверенность в инвестициях ABS, что может привести к увеличению спроса и росту рынка.

4. Экономическое восстановление и низкие процентные ставки: Восстановление экономики и низкая процентная ставка могут стимулировать спрос на ABS, поскольку инвесторы ищут более высокую доходность. Поскольку процентные ставки остаются низкими, ABS представляет собой привлекательный инвестиционный вариант для инвесторов, ищущих более высокую доходность, чем традиционные ценные бумаги с фиксированным доходом.

Report Scope

Report Coverage	Details
Segments Covered	Underlying Assets, Credit Quality
Regions Covered	• North America (United States, Canada, Mexico) • Europe (Germany, United Kingdom, France, Italy, Spain, Rest of Europe) • Asia Pacific (China, Japan, South Korea, Singapore, India, Australia, Rest of APAC) • Latin America (Argentina, Brazil, Rest of South America) • Middle East & Africa (GCC, South Africa, Rest of MEA)
Company Profiled	Investment Banks, Commercial Banks, Asset Management Companies, Insurance Companies, Hedge Funds, Pension Funds.

Industry Restraints:

1. Кредитный риск и волатильность рынка: Рынок АБС подвержен кредитному риску, особенно во время экономических спадов или волатильности рынка. Негативные экономические условия могут привести к более высоким ставкам дефолта по базовым активам, влияющим на производительность ABS и потенциально сдерживающим интерес инвесторов.

2. Сложности регулирования и затраты на соблюдение: Рынок ABS подчиняется сложным нормативным требованиям, расходам на соблюдение требований и обязательствам по отчетности. Эти факторы могут создавать проблемы для эмитентов и инвесторов, сдерживая рост рынка и ограничивая участие мелких участников рынка.

3. Ликвидность на рынке АБС может быть проблемой, особенно для определенных классов активов или в периоды рыночного стресса. Ограниченная рыночная инфраструктура, фрагментированные торговые платформы и отсутствие стандартизации могут способствовать проблемам с ликвидностью, что затрудняет для инвесторов покупку или продажу ценных бумаг ABS с легкостью.

Региональный прогноз:

Северная Америка (США, Канада):

Североамериканский рынок ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS) является одним из крупнейших и наиболее известных в мире. США доминируют на рынке ABS в регионе, с широким спектром активов, подлежащих секьюритизации, включая автокредиты, дебиторскую задолженность по кредитным картам и ипотечные кредиты. Канада также имеет значительный рынок ABS, хотя он меньше по сравнению с США Стабильность североамериканских финансовых рынков и высокое кредитное качество базовых активов делают ABS в этом регионе популярным инвестиционным выбором как для внутренних, так и для международных инвесторов.

Азиатско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Южная Корея):

В последние годы рынок ABS в Азиатско-Тихоокеанском регионе быстро растет, особенно в Китае. Китайское правительство активно продвигает секьюритизацию активов как средство диверсификации источников финансирования и поддержки экономического роста. Япония и Южная Корея также имеют хорошо развитые рынки ABS, уделяя особое внимание таким активам, как ипотечные кредиты, автокредиты и дебиторская задолженность потребительского финансирования. Ожидается, что рынок АБС в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжит расширяться, поскольку реформы регулирования и улучшение рыночной инфраструктуры способствуют дальнейшему росту.

Европа (Соединенное Королевство, Германия, Франция):

Европейский рынок ABS претерпел значительные изменения после мирового финансового кризиса, уделяя особое внимание повышению прозрачности, стандартизации и удержанию рисков. Великобритания, Германия и Франция являются ключевыми игроками на европейском рынке ABS, с широким спектром классов активов, включая жилую и коммерческую ипотеку, автокредиты и торговую дебиторскую задолженность. Рынок АБС в Европе также все чаще используется финансовыми учреждениями в качестве инструмента финансирования и управления балансом. Несмотря на постоянные проблемы с регулированием, европейский рынок ABS продолжает предлагать возможности для инвесторов, стремящихся получить доступ к различным активам.

Анализ сегментации:

С точки зрения сегментации, глобальный рынок ценных бумаг, обеспеченных активами, анализируется на основе базовых активов, качества кредитов

Сегментный анализ рынка ценных бумаг, обеспеченных активами

Основные активы

Сегмент базовых активов рынка ценных бумаг, обеспеченных активами, относится к активам, которые поддерживают ценные бумаги и обеспечивают денежные потоки инвесторам. Эти активы могут включать в себя широкий спектр финансовых инструментов, таких как автокредиты, студенческие кредиты, дебиторская задолженность по кредитным картам и ипотечные кредиты. Производительность и качество этих базовых активов являются критическими факторами при определении кредитоспособности и риска, связанных с обеспеченными активами ценными бумагами. Понимание состава и характеристик базовых активов имеет важное значение для инвесторов для оценки потенциальных рисков и доходности инвестиций в ценные бумаги, обеспеченные активами.

Качество кредита

Сегмент кредитного качества рынка ценных бумаг, обеспеченных активами, фокусируется на оценке кредитоспособности базовых активов и самих ценных бумаг. Кредитное качество является мерой вероятности того, что эмитент ценной бумаги не выполнит свои финансовые обязательства. В случае ценных бумаг, обеспеченных активами, кредитное качество базовых активов является ключевым фактором, определяющим кредитное качество ценных бумаг. Такие факторы, как кредитная история заемщиков, уровень субординации и структура сделки, влияют на кредитное качество обеспеченных активами ценных бумаг. Оценка кредитного качества этих ценных бумаг важна для принятия инвесторами обоснованных решений об уровне риска, который они готовы принять в обмен на потенциальную доходность.

Конкурентная среда:

Рынок ценных бумаг, обеспеченных активами, характеризуется интенсивной конкуренцией с рядом ключевых игроков, борющихся за долю рынка. Конкурентный ландшафт формируется такими факторами, как технологические достижения, инновации в продуктах и стратегическое партнерство. Крупные игроки на рынке постоянно сосредоточены на расширении своего портфеля продуктов и географического присутствия, чтобы получить конкурентное преимущество. Кроме того, на рынке появляются новые игроки, что еще больше усиливает конкуренцию. В целом, рынок является высококонкурентным и динамичным, и игроки постоянно стремятся улучшить свои позиции на рынке с помощью различных стратегических инициатив.

Лучшие игроки рынка:

1. Банк Америки Merrill Lynch

2. Барклайс

3. Citigroup

4. Credit Suiss

5. Goldman Sachs

6. JPMorgan Чейз

7. Morgan Stanley

8. UBS

9. Уэллс Фарго

10. Deutsche Bank